UDI Group SICAV a.s. byl založen v roce 2023 za účelem rozšíření spolupráce s investory, kteří tak mají další možnosti podílet se na výnosech developerské skupiny UDI. Fond je zapsán na seznamu fondů vedených Českou národní bankou.
Skupina UDI, která má své kořeny v Česku, působí na evropském developerském trhu již 30 let. Za tu dobu připravila a postavila více než 100 developerských projektů, především bytů v krajských městech Česka, ale také kanceláří, logistických a obchodních center. V současné době naše týmy připravují předprojektovou přípravu nebo výstavbu aktiv v hodnotě 63,5 miliard korun na dvou kontinentech.
Fond je povinen dodržovat stanovené regulatorní předpisy, je pravidelně auditován a podléhá dohledu ČNB.
Nemusíte se starat o smlouvy, kontrolu projektů atd.
Na investice do fondu lze při splnění podmínek uplatnit časový test osvobozující výnosy od daně z příjmu.
Působíme v České republice, regionu CEE, v Západní Evropě, v USA, Panamě a Kostarice. Kombinujeme globální působnost s lokálními trendy a zkušenostmi v oblasti výstavby bytů, kanceláři, obchodů a logistických parků.
Hodnota nemovitostí dlouhodobě roste s inflací a tlumí její negativní dopady na investory. Development má vyšší rentabilitu než držba a pronájem, což zvyšuje výnosy. Projekty ve fondu jsou v různých fázích životního cyklu a jejich cash-flow se překrývá pro zajištění likvidity.
Fond odkupuje minoritní podíly v projektech skupiny UDI. Skupina je tak plně angažována a má ekonomický zájem na úspěšném dokončení projektů. Důkladně analyzujeme a vyhodnocujeme výnosnost a rizika spojená s jednotlivými investicemi.
9 % p.a.
1,41 mld. CZK
2,40 mld. CZK
Typ aktiva
Obchodní centrum
Lokalita
Praha
Stav
V provozu
Současná hodnota nemovitosti
Očekávaná hodnota po dokončení / prodeji
Typ aktiva
Bytový dům
Lokalita
Praha
Stav
Ve výstavbě (dokončení Q3 2026)
Současná hodnota nemovitosti
Očekávaná hodnota po dokončení / prodeji
Typ aktiva
Retail park
Lokalita
Střední Čechy
Stav
V přípravě (dokončení Q4 2025)
Současná hodnota nemovitosti
Očekávaná hodnota po dokončení / prodeji
Výstavba, provoz, pronájem a prodej primárně bytových nemovitostí v kombinaci s komerčními nemovitostmi – logistická a obchodní centra, retail parky.
Skupina UDI působí v 6 zemích na dvou kontinentech, v Severní a Latinské Americe, regionu CEE a v Západní Evropě. Podfond se zaměřuje na aktiva primárně v Evropě, a to jak ve Střední a Východní Evropě, tak v Západní Evropě.
Kombinace investic v různých fázích životního cyklu působí jako stabilizační prvek při zajištění disponibilní likvidity fondu, který se primárně zaměřuje na investice do výstavby a prodeje rezidenčních developerských projektů.
Střednědobý až dlouhodobý horizont s výstavbou a realizací projektů během 3-5 let s využitím daňového zvýhodnění.
Přímá investice do projektů či majetkových účastí v projektových společnostech, zajištění financování, správa, pronájem a prodej nemovitostí.
při výnosech Podfondu | ||||||
5,00 % | 10,00 % | 15,00 % | 20,00 % | |||
PIA | 6,5 % (garantováno) - 9,0 % | 100 % | 6,50 % | 9,00 % | 9,00 % | 9,00 % |
PRIA (min. investice 15 mil. Kč) | 12 % + (dle výkonu Podfondu) | 5,00 % | 9,25 % | 12,35 % | 14,85 % | |
0,0 - 7,5 % | 100 % | 5,00 % | 7,50 % | 7,50 % | 7,50 % | |
7,5 % - 13,0 % | 70 % | 0,00 % | 1,75 % | 3,85 % | 3,85 % | |
13,0 % - % | 50 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,00 % | 3,50 % | |
Podíl z výnosu Podfondu Jedná se o čistý výnos, po odečtení nákladů |
Název fondu a podfondu | UDI Group SICAV a.s., UDI Group podfond General |
ISIN | CZ0008051489 pro Prioritní investiční akcie CZ0008051539 pro Prémiové investiční akcie |
Obhospodařovatel podfondu | Winstor investiční společnost a.s. |
Administrátor podfondu | Winstor investiční společnost a.s. |
Depozitář podfondu | Československá obchodní banka, a.s. |
Auditor podfondu | BDO Audit s.r.o. |
Typ podfondu | Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem |
Zaměření podfondu | Nemovitosti, majetkové účasti v nemovitostních společnostech a realizace developerských projektů |
Bankovní účet podfondu | 317194413/0300 |
Měna podfondu | Česká koruna |
Datum založení podfondu | 13. 11. 2023 |
Minimální investice do podfondu | 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek |
Podoba investiční akcie | Zaknihovaný cenný papír |
Vstupní poplatek (přirážka) | max. 3 % |
Výkonnostní poplatek | Neuplatní se |
Výstupní poplatek (srážka) | 25 % z aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií pokud je doba mezi časovým okamžikem vydání odkupovaných investičních akcií a časovým okamžikem podání žádosti o odkup rovna nebo delší než 12 kalendářních měsíců a zároveň kratší, než 36 kalendářních měsíců; 0 % v ostatních případech |
Doporučený investiční horizont | 3 roky |
Frekvence oceňování majetku | Ročně |
Rozhodné období podfondu | Čtvrtletí |
Regulátor podfondu | Česká národní banka |
Právní a účetní řád | Česká republika |
Zdanění | 5 % ze zisku |
Zakladatel a promotér
Investiční aktiva
Podfond General
Třídy akcií:
PRIORITNÍ (PIA)
PRÉMIOVÉ (PRIA)
Řízení investic a rizik samostatně nebo ve spolupráci s odborným poradcem
Kompletní administrace fondu včetně oceňování s případným využitím znalců
Úschova a opatrování aktiv, kontrola obhospodařovatele a administrátora
Audit hospodaření fondu, kontrola oceňování
Dohled a regulace
Obhospodařovatel fondu:
Kontaktní adresa
Winstor
investiční společnost a.s.
Jungmannova 745/24
110 00 Praha 1
Telefon
(+420) 212 249 649
E-mail
info@winstor.cz
Zakladatel fondu:
Kontaktní adresa
UDI Group SICAV a.s.
Na Poříčí 1079/3a
110 00 Praha 1
Telefon
(+420) 222 741 914
E-mail
invest@urban-developers.com
Obhospodařovatel
Administrátor
Depozitář
Auditor
Regulátor
Nejedná se o analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí podrobně se seznámit s veřejně dostupnými informacemi k danému produktu, jako jsou statut Fondu a Podfondů a klíčové informace pro investory.
Hodnota investice může kolísat. Historické výnosy nezaručují podobné výnosy v budoucnu. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje.
Rizika spojená s investováním jsou zmíněna ve statutu fondu a příslušných podfondů.